Kassenzettel: UGI Dividende April 2025
UGI schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.
Im März 2025 erhielten wir zum zweiten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 07.11.2024 im SchwarzGeld-Depot. Wir besitzen 100 UGI Aktien aus einem Kauf.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs beträgt 25,00 US-Dollar bzw. 23,32 Euro.
Zum Zeitpunkt unseres Kaufs lag die Dividendenrendite (bezogen auf den Euro-Wert) bei 6,04%.
Insgesamt haben wir 2.500,00 US-Dollar bzw. 2.332,33 Euro investiert.
Die UGI Dividende
UGI zahlte zum 8ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,375 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 100 dividendenberechtigten Aktien haben wir 37,50 US-Dollar oder 34,75 Euro Dividende erhalten.
Nach Abzug der US-Quellensteuer wurde uns am 01.04.2025 eine Netto-Dividende von 31,87 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- April 2025: 37,50 USD
Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) sinkt damit zum 01.04.2025 von ursprünglich 6,04% über zuletzt 6,26% auf 5,96%.
Die Performance der UGI Aktie
Insgesamt erhielten wir 71,27 Euro Dividenden von UGI.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 3,06%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 7,71% pro Jahr.
Mit Stand vom 04.04.2025 stehen wir mit 585,67 Euro oder 25,11% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 1,56 Euro oder 6%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 156,00 Euro oder 36%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit UGI 178,13 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien und Kursentwicklung bei 35,84% und die Verzinsung bei 112,87%.
Unsere Bewertung der UGI Aktie
Die UGI (UGI) Aktie scheint nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite fair und des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 4,52% Prozent und das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 3,3%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 9 und liegt somit über unserer Zielgröße von 8, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 46%.
UGI erreicht einen SchwarzGeld-Score von 46.
Die UGI Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.