Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende September 2022
Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Beginn eines Quartals, also in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober.
Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus.
Im September 2022 erhielten vorgezogen zum 6ten Mal eine reguläre Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unseren Bestand letztmalig auf. Wir besitzen 150 Sixth Street Specialty Lending Aktien, von denen im Juli jedoch nur 50 dividendenberechtigt waren. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 18,96 Euro auf aktuell 18,71 Euro.
Insgesamt haben wir 2.805,76 Euro investiert.
Die Sixth Street Specialty Lending Dividende
Sixth Street Specialty Lending zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal und -jahr um 0,01 US-Dollar oder 2,38% gesteigert.
Für unsere 150 Aktien haben wir 63,00 US-Dollar oder 64,65 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 50 Aktien zum Kurs von 0,9634 in 21,80 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 30.09.2022 eine Netto-Dividende von 16,23 Euro gutgeschrieben.
BANX schüttete 42,00 US-Dollar für die übrigen 100 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch BANX nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 30.09.2022 eine Netto-Dividende von 35,70 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund der höheren Anzahl dividendenberechtigter Aktien, der Dividendensteigerung und des stärkeren Dollars fiel die Dividende um 44,30 Euro höher als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2022: 64,65 (+ 46,97 Euro)
- Oktober 2021: 17,68 Euro
Damit ist unser Yield on Cost zum 30.09.2022 von ursprünglich 7,27% über zuletzt 8,59% auf 9,21% gestiegen. Dazu kommen noch die Sonderdividenden, die Sixth Street Specialty Lending regelmäßig ausschüttet.
Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Insgesamt erhielten wir 244,81 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 8,73%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 12,58% pro Jahr.
Mit Stand vom 02.10.2022 stehen wir mit 366,76 Euro oder 13,07% im Minus.
Im Vergleich zur letzten regulären Dividendenzahlung sank der Kurs um 1,94 Euro oder 11%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 291,00 Euro oder 384%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden und Kursentwicklung bei 4,38% und die Verzinsung bei -6,15%.
Unsere Bewertung der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Die Sixth Street Specialty Lending (TSLX) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV untebewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 10,28% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei -3,29%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 10 und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht. In dieser Betrachtung unberücksichtigt sind die Sonderdividendenzahlungen, welche im Falle von Sixth Street Specialty Lending signifikanten Einfluss auf die Dividendenrendite haben.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 93%.
Sixth Street Specialty Lending erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 12 (+5) und damit eine Platzierung im Schlussfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.