Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende Dezember 2023
Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Ende eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus.
Im Dezember 2023 erhielten wir zum 11ten Mal eine reguläre Dividendenzahlung sowie eine Sonderdividende für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.12.2022 stockten wir unseren Bestand letztmalig auf. Wir besitzen 250 Sixth Street Specialty Lending Aktien. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 18,96 Euro über 18,71 Euro auf aktuell 17,83 Euro.
Insgesamt haben wir 4.457,15 Euro investiert.
Die Sixth Street Specialty Lending Dividende
Sixth Street Specialty Lending zahlt zum vierten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 250 Aktien haben wir 115,00 US-Dollar oder 104,82 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 50 Aktien zum Kurs von 1,1091 in 20,74 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 29.12.2023 eine Netto-Dividende von 15,44 Euro gutgeschrieben.
Estably schüttete 92,00 US-Dollar für die übrigen 200 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch Estably nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 29.12.2023 eine Netto-Dividende von 78,20 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel die Zahlung um 3,87 Euro geringer als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Dezember 2023: 104,82 (+ 41,74 Euro)
- Dezember 2022: 63,08 Euro (+ 45,10 Euro)
- Januar 2022: 17,98 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost zum 29.12.2023 von ursprünglich 7,27% über zuletzt 9,75% auf 9,4%. Dazu kommen noch die Sonderdividenden, die Sixth Street Specialty Lending regelmäßig ausschüttet.
Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende
Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Sixth Street Specialty Lending im Dezember 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 0,07 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 250 Aktien haben wir 17,50 US-Dollar oder 15,08 Euro Sonderdividende erhalten.
Smartbroker rechnete die Dividende für 50 Aktien zum Kurs von 1,0965 in 3,19 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 20.12.2023 eine Netto-Sonderividende von 2,71 Euro gutgeschrieben.
Estably schüttete 14,00 US-Dollar für die übrigen 200 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch Estably nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 20.12.2023 eine Netto-Dividende von 11,90 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Insgesamt erhielten wir 792,83 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 17,79%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,8% pro Jahr.
Mit Stand vom 03.01.2024 stehen wir mit 415,35 Euro oder 9,32% im Plus.
Im Vergleich zur letzten regulären Dividendenzahlung stieg der Kurs um 0,56 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 140,00 Euro oder 51%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Sixth Street Specialty Lending 136,82 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 30,02% und die Verzinsung bei 17,88%.
Unsere Bewertung der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Die Sixth Street Specialty Lending (TSLX) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 8,59% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 3,36%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 12 (+/-0) und liegt somit auf unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht. In dieser Betrachtung unberücksichtigt sind die Sonderdividendenzahlungen, welche im Falle von Sixth Street Specialty Lending signifikanten Einfluss auf die Dividendenrendite haben.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 87% (+/-0).
Sixth Street Specialty Lending erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 17 (- 3) und damit eine Platzierung im Schlussfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.