Kassenzettel: Medical Properties Trust Dividende Oktober 2024
Medical Properties Trust schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober.
Im Oktober 2024 erhielten wir zum 6ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 17.03.2023 im SchwarzGeld-Depot. Wir besitzen 1.000 Medical Properties Trust Aktien, die uns aus fünf Put-Optionen eingebucht wurden.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 12,00 US-Dollar (11,16 Euro) über 11,50 US-Dollar (10,54 Euro) auf 8,40 US-Dollar (7,72 Euro).
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 8,57% und 13,67% und im Mittel bei 10,34%.
Insgesamt haben wir 8.400,00 US-Dollar bzw. 7.722,66 Euro investiert.
Die Medical Properties Trust Dividende
Medical Properties Trust zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,08 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal und -jahr um weitere 0,07 US-Dollar oder 47% gekürzt.
Für unsere 1.000 Aktien haben wir 80,00 US-Dollar bzw. 73,17 Euro Dividende erhalten.
Nach Abzug der US-Quellensteuer wurde uns am 10.10.2024 von 68,00 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Oktober 2024: 80,00 USD (+20,00 USD)
- Oktober 2023: 60,00 USD
Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) sinkt damit zum 10.10.2024 von ursprünglich 9,8% über zuletzt 7,19% auf 3,79%.
Die Performance der Medical Properties Trust Aktie
Insgesamt erhielten wir 621,54 Euro Dividenden von Medical Properties Trust.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 8,01%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 6,81% pro Jahr.
Mit Stand vom 23.10.2024 stehen wir mit 3.420,16 Euro oder 44,07% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal erholte sich der Kurs um 0,59 Euro oder 16%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 590,00 Euro oder 15%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Medical Properties Trust 1.044,61 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 23,68% und die Verzinsung bei -20,64%.
Unsere Bewertung der Medical Properties Trust Aktie
Die Medical Properties Trust (MPW) Aktie scheint nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite unter- und den historischen Verlauf des KGV überbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 6,93% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei -12,1%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 0 (- 4) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 62% (+/- 0).
Medical Properties Trust erreicht einen SchwarzGeld-Score von 31 (-8).
Die Medical Properties Trust Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.