Kassenzettel: Franklin Resources Dividende Juli 2024
Franklin Resources schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober.
Im Juli 2024 erhielten wir zum 10ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 18.03.2022 im SchwarzGeld-Depot. Am 14.04.2022 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf.
Wir besitzen 200 Franklin Resources Aktien aus zwei eingebuchten Put-Option.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs veränderte sich von ursprünglich 30,00 US-Dollar bzw. 27,12 Euro auf 28,75 US-Dollar bzw. 26,27 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 3,87% und 4,22% und im Mittel bei 4,04%.
Insgesamt haben wir 5.750,00 Us-Dollar oder 5.253,15 Euro investiert.
Die Franklin Reources Dividende
Franklin Resources zahlt zum dritten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,31 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 200 Aktien haben wir 62,00 US-Dollar bzw. 56,85 Euro Dividende erhalten.
Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 12.07.2024 eine Netto-Dividende von 52,70 US-Dollar bzw. 48,32 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) verändert sich zum 12.07.2024 von ursprünglich rund 4,22% über zuletzt 4,44% auf 4,33%.
Die Performance der Franklin Resources Aktie
Insgesamt erhielten wir 537,14 Euro Dividenden von Franklin Resources.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 10,22%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 4,34% pro Jahr.
Mit Stand vom 15.07.2024 stehen wir mit 1.018,19 Euro oder 19,38% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 2,66 Euro oder 13%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 532,00 Euro oder 109%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Franklin Resources 902,64 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 7,3% und die Verzinsung bei 3,12%.
Unsere Bewertung der Franklin Resources Aktie
Die Franklin Resources (BEN) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 5,28%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 4,65%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 10 (+1) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 46% (+ 2).
Franklin Resources erreicht einen SchwarzGeld-Score von 54 (+ 7).
Die Franklin Resources Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.