Kassenzettel: Dividende Monatszahler September 2024
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im September 2024.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 22.05.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im September 2024 erhielten wir zum 54ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 9,21% und 10,67% und im Mittel bei 9,88%.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 21ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile erhielten wir 23,00 US-Dollar bzw. 20,66 Euro Dividende.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 30.09.2024 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar oder 17,56 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2024: 23,00 USD (+ ~8,41 Euro)
- September 2023: 12,25 Euro (+ 1,84 Euro)
- September 2022: 10,41 Euro (+ 1,87 Euro)
- September 2021: 8,54 Euro (+ 4,25 Euro)
- September 2020: 4,29 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 30.09.2024 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9% auf 8,92%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 596,45 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 21,46%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,1% pro Jahr.
Mit Stand vom 15.10.2024 stehen wir mit 635,51 Euro oder 22,86% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,28 Euro oder 9%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinn um 294,40 Euro oder 86%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 41,49 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 45,56% und die Verzinsung bei 18,31%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.06.2024 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im September 2024 erhielten wir zum 55ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 80 Main Street Capital Aktien aus fünf Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über 21,24 Euro und zuletzt 21,92 Euro auf 26,40 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 6% und 13,86% und im Mittel bei 8,78%.
Insgesamt haben wir 2.111,90 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,245 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 80 Aktien haben wir 19,60 US-Dollar oder 17,70 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 12.09.2024 eine Netto-Dividende von 16,66 US-Dollar oder 15,05 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2024: 19,60 USD (+ ~3,84 Euro)
- September 2023: 13,86 Euro (+ 0,14 Euro)
- September 2022: 13,72 Euro (+ 2,46 Euro)
- September 2021: 11,26 Euro (+ 4,36 Euro)
- September 2020: 6,90 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 13.09.2024 von ursprünglich 6,47% kommend über zuletzt 10,15% auf 10,06%.
Main Street Capital Sonderdividende
Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Main Street Capital im September 2024 eine Sonderdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 80 Aktien haben wir 24,00 US-Dollar oder 21,50 Euro Sonderdividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 27.09.2024 eine Netto-Sonderdividende von 20,39 US-Dollar oder 18,27 Euro gutgeschrieben.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 805,96 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 38,16%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,42% pro Jahr.
Mit Stand vom 14.10.2024 stehen wir mit 1.626,50 Euro oder 77,02% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,49 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 119,20 Euro oder 8%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 114,85% und die Verzinsung bei 23,73%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im September 2024 erhielten wir zum 51ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 4,49% und 5,76% und im Mittel bei 5,03%.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,263 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,47 US-Dollar oder 12,99 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 13.09.2024 eine Netto-Dividende von 12,30 US-Dollar oder 11,04 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2024: 14,47 USD (+ ~3,04 Euro)
- September 2023: 9,95 Euro (+ 2,18 Euro)
- September 2022: 7,77 Euro (+ 1,40 Euro)
- September 2021: 6,37 Euro (+ 2,25 Euro)
- September 2020: 4,12 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 13.09.2024 von ursprünglich 4,47% kommend über zuletzt 5,58% auf 5,52%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 461,63 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 16,35%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,56% pro Jahr.
Mit Stand vom 18.09.2024 stehen wir mit 255,71 Euro oder 9,06% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,48 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 81,40 Euro oder 47%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 25,41% und die Verzinsung bei 8,42%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im September 2024 erhielten wir zum 41ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum 7ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,78 US-Dollar oder 6,09 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 16.09.2024 eine Netto-Dividende von 5,77 US-Dollar oder 5,17 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2024: 6,78 USD (- ~0,16 Euro)
- September 2023: 6,25 Euro (- 0,32 Euro)
- September 2022: 6,57 Euro (+ 0,95 Euro)
- September 2021: 5,62 Euro (+ 0,07 Euro)
- September 2020: 5,55 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 13.09.2024 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,74% auf 6,64%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 318,71 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 28,97%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,85% pro Jahr.
Mit Stand vom 18.09.2024 stehen wir mit 853,05 Euro oder 77,55% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,23 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 12,65 Euro oder 1,5%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 106,16% und die Verzinsung bei 17,55%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.