Kassenzettel: Dividende Monatszahler November 2024
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im November 2024.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 22.05.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im November 2024 erhielten wir zum 56ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 9,21% und 10,67% und im Mittel bei 9,88%.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 23ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile haben wir 23,00 US-Dollar oder 21,74 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 29.11.2024 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2024: 23,00 USD (+ ~0,73 Euro)
- November 2023: 21,01 Euro (+ 11,43 Euro)
- November 2022: 9,58 Euro (+ 0,70 Euro)
- November 2021: 8,88 Euro (+ 0,52 Euro)
- November 2020: 8,36 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 29.11.2024 von ursprünglich 10,64% kommend über zuletzt 9,12% auf 9,38%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 639,32 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 23%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,16% pro Jahr.
Mit Stand vom 01.12.2024 stehen wir mit 1.042,61 Euro oder 37,5% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 2,15 Euro oder 15%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 494,50 Euro oder 90%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 41,49 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 61,75% und die Verzinsung bei 22,59%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.06.2024 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im November 2024 erhielten wir zum 57ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 80 Main Street Capital Aktien aus fünf Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über 21,24 Euro und zuletzt 21,92 Euro auf 26,40 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 6% und 13,86% und im Mittel bei 8,78%.
Insgesamt haben wir 2.111,90 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum 7ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,245 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 80 Aktien haben wir 19,60 US-Dollar oder 18,60 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 15.11.2024 eine Netto-Dividende von 16,66 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2024: 19,60 USD (+ ~4,36 Euro)
- November 2023: 14,24 Euro (+ 0,35 Euro)
- November 2022: 13,89 Euro (+ 2,03 Euro)
- November 2021: 11,86 Euro (+ 4,93 Euro)
- November 2020: 6,93 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.11.2024 von ursprünglich 6,47% kommend über zuletzt 10,22% auf 10,57%.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 842,55 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 39,9%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,54% pro Jahr.
Mit Stand vom 17.11.2024 stehen wir mit 1.828,90 Euro oder 86,6% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,79 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 63,20 Euro oder 4%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 126,17% und die Verzinsung bei 24,8%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im November 2024 erhielten wir zum 53ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 4,49% und 5,76% und im Mittel bei 5,03%.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum zweiten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,2635 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,49 US-Dollar oder 13,67 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 15.11.2024 eine Netto-Dividende von 12,32 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2024: 14,49 USD (+ ~0,55 Euro)
- November 2023: 13,12 Euro (+ 5,41 Euro)
- November 2022: 7,71 Euro (+ 1,15 Euro)
- November 2021: 6,56 Euro (+ 2,41 Euro)
- November 2020: 4,15 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.11.2024 von ursprünglich 4,47% kommend über zuletzt 5,67% auf 5,81%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 488,64 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 17,31%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,52% pro Jahr.
Mit Stand vom 20.11.2024 stehen wir mit 165,51 Euro oder 5,86% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 4,37 Euro oder 8%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 240,35 Euro oder 59%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 23,18% und die Verzinsung bei 7,26%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im November 2024 erhielten wir zum 43ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum 9ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,78 US-Dollar oder 6,43 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 15.11.2024 eine Netto-Dividende von 5,77 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2024: 6,78 USD (+ ~0,15 Euro)
- November 2023: 6,28 Euro (- 0,22 Euro)
- November 2022: 6,50 Euro (+ 0,73 Euro)
- November 2021: 5,77 Euro (+ 0,18 Euro)
- November 2020: 5,59 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.11.2024 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,79% auf 7,01%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 331,36 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 30,12%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,84% pro Jahr.
Mit Stand vom 17.11.2024 stehen wir mit 779,35 Euro oder 70,85% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,63 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 34,65 Euro oder 4%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 100,61% und die Verzinsung bei 16,19%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.