Kassenzettel: Dividende Monatszahler Mai 2024
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im Mai 2024.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Mai 2024 erhielten wir zum 50ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 10,17% und 11,56% und im Mittel bei 11,00%.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 17ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile erhielten wir 23,00 US-Dollar bzw. 21,20 Euro Dividende.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 31.05.2024 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar oder 18,02 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Mai 2024: 23,00 USD (+ ~13,79 Euro)
- Mai 2023: 7,41 Euro (- 1,88 Euro)
- Mai 2022: 9,29 Euro (+ 1,14 Euro)
- Mai 2021: 8,15 Euro (+ 3,60 Euro)
- Mai 2020: 4,55 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 31.05.2024 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,3% auf 9,15%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 512,29 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 18,43%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,51% pro Jahr.
Mit Stand vom 02.06.2024 stehen wir mit 205,41 Euro oder 7,39% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,29 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 66,70 Euro oder 48%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 27,07% und die Verzinsung bei 13,72%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 30.10.2020 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Mai 2024 erhielten wir zum 38ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 65 Main Street Capital Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über zuletzt 21,24 Euro auf 21,92 Euro.
Insgesamt haben wir 1.424,75 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Seit dem Transfer zu Interactive Brokers haben wir die Monatsdividende von Main Street Capital nicht mehr erhalten. Stattdessen findet sich Monat für Monat eine Dividendenausschüttung in Bruchteilaktien auf unseren Kontoauszügen, die sofort nach Erhalt verkauft wird.
Mittlerweile wurde uns mitgeteilt, dass Clearstream angeblich für die deutsche Listung von Main Street Capital nur Dividende in Aktien statt in Cash bezahlen würde. Dies könnte durch den kostenpflichtigen Wechsel der Lagerstelle behoben werden.
Nach einem fürchterlichen Supporterlebnis (Nein, auch die Amerikaner können keine echte Kundenorientierung.) wurde der Lagerstellenwechsel im Mai nun endlich durchgeführt, sodass wir ab Juni wieder normal über unsere Dividendeneingänge berichten können sollten.
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Mai 2024 erhielten wir zum 47ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 5,09% und 6,15% und im Mittel bei 5,66%.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum zweiten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,257 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,14 US-Dollar oder 13,01 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.04.2024 eine Netto-Dividende von 12,02 US-Dollar oder 11,06 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Mai 2024: 14,14 USD (+ ~5,57 Euro)
- Mai 2023: 7,44 Euro (+ 0,17 Euro)
- Mai 2022: 7,27 Euro (+ 0,97 Euro)
- Mai 2021: 6,30 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.05.2024 von ursprünglich 4,47% über zuletzt 5,6% auf 5,53%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 408,75 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 14,48%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,55% pro Jahr.
Mit Stand vom 02.06.2024 stehen wir mit 156,24 Euro oder 5,54% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 1,44 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 79,20 Euro oder 102%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 8,95% und die Verzinsung bei 3,48%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im Mai 2023 erhielten wir zum 37ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum vierten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,783315 US-Dollar oder 6,23 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.05.2024 eine Netto-Dividende von 5,77 US-Dollar oder 5,29 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Mai 2024: 6,78 USD (+ ~0,09 Euro)
- Mai 2023: 6,14 Euro (- 0,20 Euro)
- Mai 2022: 6,34 Euro (+ 0,85 Euro)
- Mai 2021: 5,49 Euro (- 0,57 Euro)
- Mai 2020: 6,06 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.05.2024 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,69% auf 6,8%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 293,90 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 26,72%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,88% pro Jahr.
Mit Stand vom 21.05.2024 stehen wir mit 745,80 Euro oder 67,8% im Plus.
Im Vergleich zum vorletzten Monat sank der Kurs um 0,39 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 21,45 Euro oder 3%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 94,15% und die Verzinsung bei 17,36%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.