Kassenzettel: Dividende Monatszahler März 2024
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im März 2024.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im März 2024 erhielten wir zum 48ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro. Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 10,17% und 11,56% und im Mittel bei 11,00%.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 15ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile erhielten wir 23,00 US-Dollar Dividende.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 29.03.2024 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- März 2024: 19,55 USD (+ ~13,99 Euro)
- März 2023: 7,36 (- 1,72 Euro)
- März 2022: 9,08 Euro (+ 0,60 Euro)
- März 2021: 8,48 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 29.03.2024 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,18% auf 9,21%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 469,53 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 16,89%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,64% pro Jahr.
Mit Stand vom 02.04.2024 stehen wir mit 141,01 Euro oder 5,07% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,75 Euro oder 6%. Für uns bedeutet das einen Vorzeichenwechsel und eine Veränderung um 172,50 Euro.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 41,49 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 23,21% und die Verzinsung bei 13,10%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Seit dem Transfer zu Interactive Brokers haben wir die Monatsdividende von Main Street Capital nicht mehr erhalten. Stattdessen findet sich Monat für Monat eine Dividendenausschüttung in Bruchteilaktien auf unseren Kontoauszügen, die sofort nach Erhalt verkauft wird. Der Vorgang befindet sich in Klärung. Deshalb wird dieser Abschnitt nach Erhalt der Dividende aktualisiert und nachgereicht.
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im März 2024 erhielten wir zum 45ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro. Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 5,09% und 6,15% und im Mittel bei 5,66%.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum dritten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,2565 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,1075 US-Dollar Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.03.2023 eine Netto-Dividende von 11,99 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- März 2024: 11,99 USD (+ ~5,50 Euro)
- März 2023: 7,57 Euro (+ 0,42 Euro)
- März 2022: 7,15 Euro (+ 0,90 Euro)
- März 2021: 6,25 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.03.2024 von ursprünglich 4,47% über zuletzt 5,54% auf 5,56%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 395,50 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 14,01%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,73% pro Jahr.
Mit Stand vom 21.03.2024 stehen wir mit -160,64 Euro oder -5,69% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat fiel der Kurs um 0,10 Euro oder 0,2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlust um 5,50 Euro oder 3,5%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 8,32% und die Verzinsung bei 3,72%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot.
Im März 2024 erhielten wir zum 47ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro. Zum Zeitpunkt unseres Kaufs lag die Dividendenrendite bei 7,2%.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum zweiten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,783315 US-Dollar Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.03.2024 eine Netto-Dividende von 5,77 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- März 2024: 6,78 USD (- ~0,03 Euro)
- März 2023: 6,26 Euro (+ 0,19 Euro)
- März 2022: 6,07 Euro (+ 0,53 Euro)
- März 2021: 5,54 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.03.2024 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,84% auf 6,8%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 281,29 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 25,57%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,82% pro Jahr.
Mit Stand vom 17.03.2024 stehen wir mit 767,25 Euro oder 69,75% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat fiel der Kurs um 1,80 Euro oder 5%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 99,00 Euro oder 11%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 94,96% und die Verzinsung bei 18,37%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.