Kassenzettel: Dividende Monatszahler Juni 2024
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im Juni 2024.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 22.05.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Juni 2024 erhielten wir zum 51ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 10,17% und 11,56% und im Mittel bei 11,00%.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 18ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile erhielten wir 23,00 US-Dollar bzw. 21,47 Euro Dividende.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 28.06.2024 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar oder 18,25 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Juni 2024: 23,00 USD (+ ~9,64 Euro)
- Juni 2023: 11,83 Euro (+ 2,39 Euro)
- Juni 2022: 9,44 Euro (+ 1,09 Euro)
- Juni 2021: 8,35 Euro (+ 3,91 Euro)
- Juni 2020: 4,44 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 28.06.2024 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,15% auf 9,27%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 533,76 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 19,2%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,49% pro Jahr.
Mit Stand vom 29.06.2024 stehen wir mit 279,01 Euro oder 10,04% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,32 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 73,60 Euro oder 36%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 41,49 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 30,49% und die Verzinsung bei 14,73%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.06.2024 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Juni 2024 erhielten wir zum 52ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 80 Main Street Capital Aktien aus fünf Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über 21,24 Euro und zuletzt 21,92 Euro auf 26,40 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 6,42% und 14,77% und im Mittel bei 9,70%.
Insgesamt haben wir 2.111,90 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum 3ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,24 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 65 (dividendenberechtigten) Aktien haben wir 15,60 US-Dollar oder 14,58 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 14.06.2024 eine Netto-Dividende von 13,26 US-Dollar oder 12,39 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Juni 2024: 15,60 USD (~ +1,08 Euro)
- Juni 2023: 13,50 Euro (+ 0,22 Euro)
- Juni 2022: 13,28 Euro (+ 2,36 Euro)
- Juni 2021: 10,92 Euro (+ 3,73 Euro)
- Juni 2020: 7,19 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 14.06.2024 von ursprünglich 6,47% kommend über zuletzt 11,98% auf 12,28%.
Main Street Capital Sonderdividende
Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Main Street Capital im Juni 2024 eine Sonderdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 71 (dividendenberechtigten) Aktien haben wir 21,30 US-Dollar oder 19,90 Euro Sonderdividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 27.06.2024 eine Netto-Sonderdividende von 18,10 US-Dollar oder 16,91 Euro gutgeschrieben.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 730,91 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 34,61%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,44% pro Jahr.
Mit Stand vom 28.06.2024 stehen wir mit 1.626,50 Euro oder 77,02% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,29 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 97,65 Euro oder 6%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 111,3% und die Verzinsung bei 25,48%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Juni 2024 erhielten wir zum 48ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 5,09% und 6,15% und im Mittel bei 5,66%.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum ersten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,2625 US-Dollar je Aktie aus. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat um 0,0055 US-Dollar oder 2,14% und zum Vorjahr um 0,0075 US-Dollar oder 2,94% gesteigert.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,44 US-Dollar oder 13,49 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 14.06.2024 eine Netto-Dividende von 12,27 US-Dollar oder 11,46 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Juni 2024: 14,44 USD (+ ~5,96 Euro)
- Juni 2023: 7,53 Euro (+ 0,02 Euro)
- Juni 2022: 7,51 Euro (+ 1,35 Euro)
- Juni 2021: 6,16 Euro
Damit steigt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 14.06.2024 von ursprünglich 4,47% kommend über zuletzt 5,53% auf 5,74%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 422,24 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 14,96%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,56% pro Jahr.
Mit Stand vom 28.06.2024 stehen wir mit 132,59 Euro oder 4,7% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,43 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 23,65 Euro oder 15%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 10,26% und die Verzinsung bei 3,86%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im Juni 2023 erhielten wir zum 38ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum vierten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,78 US-Dollar oder 6,32 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 17.06.2024 eine Netto-Dividende von 5,77 US-Dollar oder 5,37 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Juni 2024: 6,78 USD (+ ~0,10 Euro)
- Juni 2023: 6,22 Euro (- 0,14 Euro)
- Juni 2022: 6,36 Euro (+ 0,92 Euro)
- Juni 2021: 5,44 Euro (- 0,35 Euro)
- Juni 2020: 5,79 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost zum 17.06.2024 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,8% auf 6,9%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 300,22 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 27,29%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,88% pro Jahr.
Mit Stand vom 19.06.2024 stehen wir mit 705,65 Euro oder 64,15% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,73 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 40,15 Euro oder 5%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 91,08% und die Verzinsung bei 15,56%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.