Kassenzettel: Dividende Monatszahler Januar 2025
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im Januar 2025.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Januar 2025 erhielten wir zum 59ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 10,17% und 11,56% und im Mittel bei 11,00%.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 25ten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile erhielten wir 23,00 US-Dollar oder 22,20 Euro Dividende.
Nach Abzug der US-Quellensteuer wurde uns am 31.01.2025 eine Netto-Dividende von 19,55 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Januar 2025: 23,00 USD (+ ~1,00 Euro)
- Januar 2024: 21,20 Euro (+ 13,88 Euro)
- Januar 2023: 7,32 Euro (- 1,59 Euro)
- Januar 2022: 8,91 Euro (+ 0,70 Euro)
- Januar 2021: 8,21 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 31.01.2025 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,59% auf 9,58%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 683,74 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 24,6%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,05% pro Jahr.
Mit Stand vom 04.02.2025 stehen wir mit 794,21 Euro oder 28,57% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,08 Euro oder 0,5%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 18,40 Euro oder 2%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 41,49 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 54,41% und die Verzinsung bei 18,66%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.06.2024 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Januar 2025 erhielten wir zum 59ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 80 Main Street Capital Aktien aus fünf Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über 21,24 Euro und zuletzt 21,92 Euro auf 26,40 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 6% und 13,86% und im Mittel bei 8,78%.
Insgesamt haben wir 2.111,90 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum ersten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie aus. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat um 0,005 US-Dollar oder 2,04% und im Vergleich zum Vorjahr um 0,01 US-Dollar oder 4,17% gesteigert.
Für unsere 80 Aktien haben wir 20,00 US-Dollar oder 19,44 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.01.2025 eine Netto-Dividende von 17,00 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Januar 2025: 20,00 USD (+ ~5,22 Euro)
- Januar 2024: 14,22 Euro (+0,66 Euro)
- Januar 2023: 13,56 Euro (+ 1,30 Euro)
- Januar 2022: 12,26 Euro (+ 1,39 Euro)
- Januar 2021: 10,87 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.01.2025 von ursprünglich 6,47% über zuletzt 10,66% auf 11,05%.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 884,34 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 41,87%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,34% pro Jahr.
Mit Stand vom 10.02.2025 stehen wir mit 2.580,90 Euro oder 122,21% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,64 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 51,20 Euro oder 2%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 163,76% und die Verzinsung bei 28,09%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im Januar 2025 erhielten wir zum 55ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 4,49% und 5,76% und im Mittel bei 5,03%.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum ersten Mal eine Monatsdividende in Höhe von 0,264 US-Dollar je Aktie aus. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat um 0,0005 US-Dollar oder 0,19% und im Vergleich zum Vorjahr um 0,0075 US-Dollar oder 2,92% gesteigert.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,52 US-Dollar oder 14,10 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 15.01.2025 eine Netto-Dividende von 12,34 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Januar 2025: 14,52 USD (+ ~1,24 Euro)
- Januar 2024: 12,86 Euro (+ 5,49 Euro)
- Januar 2023: 7,37 Euro (+ 0,45 Euro)
- Januar 2022: 6,92 Euro (+ 0,80 Euro)
- Januar 2021: 6,12 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.01.2025 von ursprünglich 4,47% über zuletzt 5,87% auf 5,99%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 516,55 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 18,3%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,5% pro Jahr.
Mit Stand vom 19.01.2025 stehen wir mit 106,66 Euro oder 3,78% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 1,87 Euro oder 4%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 102,85 Euro oder 2.699%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 22,08% und die Verzinsung bei 6,56%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im Januar 2025 erhielten wir zum 45ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum 12ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,123333 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,78 US-Dollar oder 6,59 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 15.01.2025 eine Netto-Dividende von 5,76 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Januar 2025: 6,78 USD (+ ~0,48 Euro)
- Januar 2024: 6,11 Euro (- 0,04 Euro)
- Januar 2023: 6,15 Euro (+ 0,38 Euro)
- Januar 2022: 5,77 Euro (+ 0,39 Euro)
- Januar 2021: 5,38 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 15.01.2025 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 7,04% auf 7,19%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 344,40 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 31,31%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,83% pro Jahr.
Mit Stand vom 19.01.2025 stehen wir mit 745,25 Euro oder 67,75% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,54 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 29,70 Euro oder 4%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 98,7% und die Verzinsung bei 15,34%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.