Kassenzettel: Digital Realty Dividende März 2025
Digital Realty schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Im März 2025 erhielten wir zum 19ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 20.05.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 22.05.2023 kauften wir letztmalig Aktien des Unternehmens nach. Wir besitzen 16 Digital Realty Aktien aus drei Investitionen.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unsere Nachkäufe von ursprünglich 119,00 Euro über 110,59 Euro auf 100,61 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 3,43% und 5,38% und im Mittel bei 4,08%.
Insgesamt haben wir 1.609,76 Euro investiert.
Die Digital Realty Dividende
Digital Realty zahlte zum 13ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 1,22 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 16 Aktien haben wir 19,52 US-Dollar oder 18,09 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 31.03.2025 eine Netto-Dividende von 16,59 US-Dollar gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- März 2025: 19,52 USD (+/- 0,00 USD)
- März 2024: 19,52 USD (+ ~6,32 Euro)
- März 2023: 11,31 Euro (+ 0,26 Euro)
- März 2022: 11,05 Euro (+ 1,23 Euro)
- März 2021: 9,82 Euro
Unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) sinkt zum 31.03.2025 von ursprünglich 3,34% kommend über zuletzt 4,66% auf 4,5%.
Die Performance der Digital Realty Aktie
Insgesamt erhielten wir 253,48 Euro Dividenden von Digital Realty Trust.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 15,75%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 4,32% pro Jahr.
Mit Stand vom 04.04.2025 stehen wir mit 436,64 Euro oder 27,12% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 32,42 Euro oder 20%. Dies bedeutet für uns eine Abnahme des Buchgewinn um 518,72 Euro oder 54%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 42,62% und die Verzinsung bei 10,82%.
Unsere Bewertung der Digital Realty Aktie
Die Digital Realty Trust (DLR) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug des KGV überbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 3,24%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 2,28%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 6 (+/-0) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 70% (-3).
Digital Realty erreicht einen SchwarzGeld-Score von 31 (-2).
Die Digital Realty Trust Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.