Kassenzettel: CVS Health Dividende August 2024
CVS Health schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils in der Mitte eines Quartals, also in den Monaten Februar, Mai, August und November.
Im August 2024 erhielten wir zum 21ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 22.07.2019 im SchwarzGeld-Depot. Am 03.05.2024 kauften wir letztmalig Aktien des Unternehmens nach. Wir besitzen 60 CVS Health Aktien aus zwei Transaktionen.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs stieg durch unseren Nachkauf von bei 50,10 Euro auf 51,46 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 3,56% und 4,75% und im Mittel bei 3,88%.
Insgesamt haben wir 3.087,84 Euro investiert.
Die CVS Health Dividende
CVS Health zahlt zum dritten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,665 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 60 Aktien haben wir 39,90 US-Dollar oder 36,74 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 01.08.2024 eine Netto-Dividende von 33,915 US-Dollar oder 30,69 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- August 2024: 39,90 USD (+ ~21,91 Euro)
- August 2023: 14,83 Euro (+ 0,36 Euro)
- August 2022: 14,47 Euro (+ 3,14 Euro)
- August 2021: 11,33 Euro (- 0,09 Euro)
- August 2020: 11,42 Euro (- 0,62 Euro)
- August 2019: 12,04 Euro
Damit ist unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 01.08.2023 von ursprünglich rund 3,56% über zuletzt 4,95% auf 4,76% gesunken.
Die Performance der CVS Health Aktie
Insgesamt erhielten wir 303,38 Euro Dividenden von CVS Health.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 9,83%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 3,96% pro Jahr.
Mit Stand vom 06.08.2024 stehen wir mit 59,26 Euro oder 1,92% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 0,81 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 17,68 Euro oder 43%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit CVS Health 93,99 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Kursgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 14,5% und die Verzinsung bei 5,77%.
Unsere Bewertung der CVS Health Aktie
Die CVS Health (CVS) Aktie scheint nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite unter- und in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV überbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 4,71%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 5,39%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 10 (+/- 0) und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei 34% (+ 2).
CVS Health erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 53 (+ 8).
Die CVS Health Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.