Kassenzettel: Ares Capital Dividende März 2022
Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.07.2021 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf.
Im März 2022 erhielten wir zum vierten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 300 Ares Capital Aktien aus drei Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag jeweils bei 20,00 US-Dollar, was im Mittel 17,01 Euro entspricht.
Insgesamt haben wir 6.000,00 US-Dollar oder 5.104,14 Euro investiert.
Die Ares Capital Dividende
Ares Capital zahlt zum ersten Mal eine Quartalsdividende in Höhe von 0,42 US-Dollar je Aktie. Damit wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 0,01 US-Dollar oder 2,44% und im Vergleich zum Vorjahr um 0,0347 US-Dollar oder 9% gesteigert. Zusätzlich schüttet das Unternehmen 0,03 US-Dollar je Aktie als Sonderdividende aus.
Für unsere 300 Aktien haben wir 135,00 US-Dollar oder 122,05 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 100 Aktien zum Kurs von 1,10481 in 40,73 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 31.03.2022 eine Netto-Dividende von 34,62 Euro gutgeschrieben.
BANX schüttete 90,00 US-Dollar für die übrigen 200 Aktien aus, die BANX in 81,32 Euro umrechnet. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 31.03.2021 eine Netto-Dividende von 76,50 US-Dollar oder 69,12 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund der Dividendensteigerung und des günstigeren Wechselkurses fiel die Dividende um 13,58 Euro höher als im Vorquartal aus.
Damit steigt unser Yield on Cost zum 31.03.2022 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 8,5% auf 9,57%.
Die Performance der Ares Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 369,93 Euro Dividenden von Ares Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 7,25%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,31% pro Jahr.
Mit Stand vom 31.03.2022 stehen wir mit 499,86 Euro oder 9,79% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 0,57 Euro oder 3%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 171,00 Euro oder 52%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 17,04% und die Verzinsung bei 22,15%.
Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie
Die Ares Capital (ARCC) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV überbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 7,56% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 1,14%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 9 und liegt somit unter unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 81%.
Ares Capital erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 31 (+11) und damit eine Platzierung im unteren Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Ares Capital Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.