Kassenzettel: Ares Capital Dividende Dezember 2023
Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Im Dezember 2023 erhielten wir zum 11ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 400 Ares Capital Aktien aus vier Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden. Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren letzten Nachkauf auf 17,05 Euro.
Insgesamt haben wir 7.800,00 US-Dollar oder 6.819,18 Euro investiert.
Die Ares Capital Dividende
Ares Capital zahlt zum 5ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 400 Aktien haben wir 192,00 US-Dollar oder 173,64 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 100 Aktien zum Kurs von 1,1045 in 43,46 Euro um. Nach Verrechnung der Quellensteuer sowie Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurde uns am 28.12.2023 eine Netto-Dividende von 34,35 Euro gutgeschrieben.
Estably schüttete 144,00 US-Dollar für die übrigen 300 Aktien aus, die Estably in 130,18 Euro umrechnet. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 28.12.2023 eine Netto-Dividende von 122,40 US-Dollar oder 110,65 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 7,80 Euro geringer als im Vorquartal aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- Dezember 2023: 173,64 Euro (- 17,52 Euro)
- Dezember 2022: 191,16 Euro (+ 82,69 Euro)
- Dezember 2021: 108,47 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost zum 28.12.2023 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 10,64% auf 10,18%.
Die Performance der Ares Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 1.574,40 Euro Dividenden von Ares Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 23,09%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,47% pro Jahr.
Mit Stand vom 03.01.2024 stehen wir mit 424,82 Euro oder 6,23% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 0,32 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 128,00 Euro oder 43%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Ares Capital 433,56 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 35,49% und die Verzinsung bei 14,14%.
Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie
Die Ares Capital (ARCC) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,59% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 4,51%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 14 (- 1) und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 81% (- 1).
Ares Capital erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 34 (- 3) und damit eine Platzierung im Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Ares Capital Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.