Kassenzettel: Ares Capital Dividende September 2024
Ares Capital schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im letzten Monat eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Im September 2024 erhielten wir zum 14ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 21.05.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 17.06.2022 stockten wir unsere Beteiligung letztmalig auf. Wir besitzen 400 Ares Capital Aktien aus vier Käufen, die uns aus dem Optionshandel eingebucht wurden.
Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank durch unseren letzten Nachkauf auf 17,05 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 7,62% und 9,37% und im Mittel bei 8,25%.
Insgesamt haben wir 7.800,00 US-Dollar oder 6.819,18 Euro investiert.
Die Ares Capital Dividende
Ares Capital zahlt zum 8ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,48 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 400 Aktien haben wir 192,00 US-Dollar oder 172,42 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 30.09.2024 eine Netto-Dividende von 163,20 US-Dollar oder 146,56 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2024: 192,00 USD (- ~9,02 Euro)
- September 2023: 181,44 Euro (- 7,05 Euro)
- September 2022: 188,49 Euro (+ 82,67 Euro)
- September 2021: 105,82 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 27.09.2024 von ursprünglich 7,84% über zuletzt 10,51% auf 10,11%.
Die Performance der Ares Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 2.100,62 Euro Dividenden von Ares Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 30,72%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 9,07% pro Jahr.
Mit Stand vom 17.10.2024 stehen wir mit 1.066,59 Euro oder 15,6% im Plus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 0,47 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 188,00 Euro oder 21%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Ares Capital 433,61 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 52,48% und die Verzinsung bei 14,65%.
Unsere Bewertung der Ares Capital Aktie
Die Ares Capital (ARCC) Aktie scheint nach unserer Berechnung in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite fair und auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 8,39% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 3,84%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 12 (- 1) und liegt somit auf unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 79% (- 1).
Ares Capital erreicht einen SchwarzGeld-Score von 57 (+3).
Die Ares Capital Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.