Kassenzettel: Sixth Street Specialty Lending Dividende September 2024
Sixth Street Specialty Lending schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils am Ende eines Quartals, also in den Monaten März, Juni, September und Dezember.
Zusätzlich zu den regulären Dividenden schüttet das Unternehmen regelmäßig Sonderdividenden aus.
Im September 2024 erhielten wir zum 14ten Mal eine reguläre Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 22.03.2021 im SchwarzGeld-Depot. Am 16.12.2022 stockten wir unseren Bestand letztmalig auf. Wir besitzen 251 Sixth Street Specialty Lending Aktien. (Eine Aktie wurde uns als Dividende eingebucht.)
Unser durchschnittlicher Kaufkurs sank von ursprünglich 18,96 Euro über 18,71 Euro auf aktuell 17,83 Euro.
Zum Zeitpunkt unserer Käufe lag die Dividendenrendite zwischen 7,25% und 10,29% und im Mittel bei 8,96%.
Insgesamt haben wir 4.457,15 Euro investiert.
Die Sixth Street Specialty Lending Dividende
Sixth Street Specialty Lending zahlt zum 7ten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 251 Aktien haben wir 115,46 US-Dollar oder 103,69 Euro Dividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 30.09.2024 eine Netto-Dividende von 98,14 US-Dollar oder 88,14 Euro gutgeschrieben.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- September 2024: 115,46 USD (- ~5,00 Euro)
- September 2023: 108,69 (+ 44,04 Euro)
- September 2022: 64,65 Euro (+ 46,97 Euro)
- Oktober 2021: 17,68 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost (bezogen auf den Euro-Wert) zum 30.09.2024 von ursprünglich 7,27% kommend auf 9,3%. Dazu kommen noch die Sonderdividenden, die Sixth Street Specialty Lending regelmäßig ausschüttet.
Sixth Street Specialty Lending Sonderdividende
Zusätzlich zur regulären Dividende schüttete Sixth Street Specialty Lending im September 2024 eine Sonderdividende in Höhe von 0,06 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 251 Aktien haben wir 15,06 US-Dollar oder 13,49 Euro Sonderdividende erhalten.
Nach Verrechnung der US-Quellensteuer wurde uns am 20.09.2024 eine Netto-Sonderividende von 12,80 US-Dollar oder 11,47 Euro gutgeschrieben.
Die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Insgesamt erhielten wir 1.136,47 Euro Dividenden von Sixth Street Specialty Lending.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 25,49%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,01% pro Jahr.
Mit Stand vom 15.10.2024 stehen wir mit 236,08 Euro oder 5,29% im Plus.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Sixth Street Specialty Lending 136,83 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 33,7% und die Verzinsung bei 12,98%.
Unsere Bewertung der Sixth Street Specialty Lending Aktie
Die Sixth Street Specialty Lending (TSLX) Aktie scheint nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 9,89% Prozent. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 4,13%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 14 und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht. In dieser Betrachtung unberücksichtigt sind die Sonderdividendenzahlungen, welche im Falle von Sixth Street Specialty Lending signifikanten Einfluss auf die Dividendenrendite haben.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 90%.
Sixth Street Specialty Lending erreicht einen SchwarzGeld-Score von 50.
Die Sixth Street Specialty Lending Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.