Kassenzettel: Dividende Monatszahler November 2023
Mit Gladstone Commercial, Main Street Capital, Realty Income und Stag Industrial besitzen wir Anteile von vier Unternehmen, die als REIT beziehungsweise BDC firmieren und monatlich eine Dividende ausschütten.
Im Interesse der Übersichtlichkeit fassen wir die Dividendenausschüttungen der Dividenden-Monatszahler jeweils in einem Artikel zusammen. In diesem Beitrag erfährst Du alles zu den Dividenden der Monatszahler im November 2023.
Gladstone Commercial (GOOD)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 20.10.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im November 2023 erhielten wir zum 42ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 230 Gladstone Commercial Aktien aus vier Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 13,00 Euro, stieg durch den ersten Nachkauf auf 13,50 Euro und sank durch die weiteren Nachkäufe über 12,31 Euro auf 12,09 Euro.
Insgesamt haben wir 2.779,99 Euro investiert.
Die Gladstone Commercial Dividende
Gladstone Commercial zahlte zum 11ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 230 Anteile haben wir 23,00 US-Dollar oder 21,01 Euro Dividende erhalten, die sich auf zwei Depots verteilen.
Smartbroker rechnete die Dividende für 130 Aktien zum Kurs von 1,0993 in 11,83 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 30.11.2023 eine Netto-Dividende von 10,06 Euro gutgeschrieben.
Estably schüttete 10,00 US-Dollar für die übrigen 100 Aktien aus. Eine Umrechnung erfolgt durch Estably nicht. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 30.11.2023 eine Netto-Dividende von 8,50 US-Dollar gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von Estably nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Im Vergleich zum Vormonat fiel unsere Ausschüttung aufgrund der höheren Stückzahl dividendenberechtigter Aktien trotz des ungünstigeren Wechselkurses um 8,75 Euro höher aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2023: 21,01 Euro (+ 11,43 Euro)
- November 2022: 9,58 Euro (+ 0,70 Euro)
- November 2021: 8,88 Euro (+ 0,52 Euro)
- November 2020: 8,36 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost zum 30.11.2023 von ursprünglich 10,64% über zuletzt 9,19% auf 9,07%.
Die Performance der Gladstone Commercial Aktie
Insgesamt erhielten wir 384,84 Euro Dividenden von Gladstone Commercial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 13,84%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,01% pro Jahr.
Mit Stand vom 01.12.2023 stehen wir mit -180,99 Euro oder 6,51% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,15 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 34,50 Euro oder 16%.
Zusätzlich zu den Dividenden konnten wir bislang mit Gladstone Commercial 87,76 Euro durch den Optionshandel erwirtschaften.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden, Optionsprämien** und Kursentwicklung bei 10,16% und die Verzinsung bei 7,38%.
Die Gladstone Commercial Aktie auf einen Blick
Main Street Capital (MAIN)
Die Aktie befindet sich seit dem 27.02.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 30.10.2020 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im November 2023 erhielten wir zum 44ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 65 Main Street Capital Aktien aus drei Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 34,99 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe über zuletzt 21,24 Euro auf 21,92 Euro.
Insgesamt haben wir 1.424,75 Euro investiert.
Die Main Street Capital Dividende
Main Street Capital schüttet zum zweiten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,235 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 65 Aktien haben wir 15,275 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0734 in 14,24 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.11.2023 eine Netto-Dividende von 12,11 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 0,11 Euro geringer als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2023: 14,24 Euro (+ 0,35 Euro)
- November 2022: 13,89 Euro (+ 2,03 Euro)
- November 2021: 11,86 Euro (+ 4,93 Euro)
- November 2020: 6,93 Euro
Damit sinkt unser Yield on Cost zum 15.11.2023 von ursprünglich 6,47% über zuletzt 12,09% auf 11,99%.
Die Performance der Main Street Capital Aktie
Insgesamt erhielten wir 573,12 Euro Dividenden von Main Street Capital.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 40,23%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 10,34% pro Jahr.
Mit Stand vom 16.11.2023 stehen wir mit 1.034,20 Euro oder 72,59% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat sank der Kurs um 0,29 Euro oder 1%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchgewinns um 18,85 Euro oder 2%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 112,18% und die Verzinsung bei 24,49%.
Die Main Street Capital Aktie auf einen Blick
Realty Income (O)
Die Aktie befindet sich seit dem 09.06.2020 im SchwarzGeld-Depot. Am 21.09.2023 haben wir unsere Beteiligung letztmalig aufgestockt.
Im November 2023 erhielten wir zum 41ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 Realty Income Aktien aus 5 Käufen. Unser durchschnittlicher Kaufkurs lag ursprünglich bei 54,98 Euro und veränderte sich durch die Nachkäufe auf 52,11 Euro über 50,87 Euro und 51,75 Euro auf 51,32 Euro.
Insgesamt haben wir 2.822,64 Euro investiert.
Die Realty Income Dividende
Realty Income schüttet zum zweiten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,256 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 14,08 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0734 in 13,12 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.11.2023 eine Netto-Dividende von 11,15 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel unsere Ausschüttung um 0,10 Euro geringer als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2023: 13,12 Euro (+ 5,41 Euro)
- November 2022: 7,71 Euro (+ 1,15 Euro)
- November 2021: 6,56 Euro (+ 2,41 Euro)
- November 2020: 4,15 Euro
Damit sikt unser Yield on Cost zum 15.11.2023 von ursprünglich 4,47% über zuletzt 5,62% auf 5,58%.
Die Performance der Realty Income Aktie
Insgesamt erhielten wir 343,53 Euro Dividenden von Realty Income.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 12,17%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 6,04% pro Jahr.
Mit Stand vom 16.11.2023 stehen wir mit 153,49 Euro oder 5,44% im Minus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 0,81 Euro oder 2%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlust um 44,55 Euro oder 22%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 6,73% und die Verzinsung bei 3,38%.
Die Realty Income Aktie auf einen Blick
STAG Industrial (STAG)
Die Aktie befindet sich seit dem 30.03.2020 im SchwarzGeld-Depot. Im November 2023 erhielten wir zum 43ten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Wir besitzen 55 STAG Industrial Aktien. Unser Einstiegskaufkurs lag bei 20,00 Euro.
Insgesamt haben wir 1.100,00 Euro investiert.
Die STAG Industrial Dividende
STAG Industrial schüttet zum 9ten Mal eine unveränderte Monatsdividende in Höhe von 0,1225 US-Dollar je Aktie aus.
Für unsere 55 Aktien haben wir 6,7375 US-Dollar Dividende erhalten.
Smartbroker rechnete diese zum Kurs von 1,0734 in 6,28 Euro um.
Nach Verrechnung der Quellensteuer wurde uns am 15.11.2023 eine Netto-Dividende von 5,34 Euro gutgeschrieben.
Aufgrund des ungünstigeren Wechselkurses fiel die Zahlung um 0,33 Euro geringer als im Vormonat aus.
Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich unsere Einnahmen wie folgt entwickelt:
- November 2023: 6,28 Euro (- 0,22 Euro)
- November 2022: 6,50 Euro (+ 0,73 Euro)
- November 2021: 5,77 Euro (+ 0,18 Euro)
- November 2020: 5,59 Euro
Damit verändert sich unser Yield on Cost zum 15.11.2023 von ursprünglich 6,61% über zuletzt 6,88% auf 6,85%.
Die Performance der STAG Industrial Aktie
Insgesamt erhielten wir 256,46 Euro Dividenden von STAG Industrial.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 23,31%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,94% pro Jahr.
Mit Stand vom 16.11.2023 stehen wir mit 687,50 Euro oder 62,5% im Plus.
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Kurs um 2,30 Euro oder 8%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchgewinns um 126,50 Euro oder 23%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchgewinn realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 85,45% und die Verzinsung bei 18,53%.
Die STAG Industrial Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.
** wir haben im Oktober 2022 damit begonnen die vereinnahmten Optionsprämien in unsere Aktienübersicht einzubeziehen. Der Optionshandel führt einerseits zu einer Steigerung der realisierten Erträge. Andererseits führt er zu erhöhter Handelsaktivität. Das wiederum hat zu Folge, dass die Aussagen zum Return on Invest und der Verzinsung durch stärker schwankende Investitionssummen verwässert werden. Diese werden aktuell nur auf das investierte Kapital berechnet. Für eine „saubere“ Aussage müssen wir auch historische Investitionen in unsere Renditeberechnung einbeziehen. Das gestaltet sich jedoch etwas komplexer, weshalb wir aktuell noch keine belastbare Berechnung in unserer Software implementiert haben.