Kassenzettel: Franklin Resources Dividende Oktober 2022
Franklin Resources schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober.
Im Oktober 2022 erhielten wir zum dritten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 18.03.2022 im SchwarzGeld-Depot. Am 14.04.2022 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf. Wir besitzen 200 Franklin Resources Aktien aus zwei eingebuchten Put-Option. Unser durchschnittlicher Kaufkurs veränderte sich von ursprünglich 30,00 US-Dollar bzw. 27,12 Euro auf 28,75 US-Dollar bzw. 26,27 Euro.
Insgesamt haben wir 5.253,15 Euro investiert.
Die Franklin Reources Dividende
Franklin Resources zahlt zum dritten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,29 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 200 Aktien haben wir 58,00 US-Dollar bzw. 59,66 Euro Dividende erhalten.
Eine Umrechnung erfolgt durch BANX nur auf dem Papier, da unser Depot in US-Dollar geführt wird. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 14.10.2022 eine Netto-Dividende von 49,30 US-Dollar bzw. 50,71 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Unser Yield on Cost verbleibt damit zum 14.10.2022 von ursprünglich 4,22% kommend bei 4,42%.
Die Performance der Franklin Resources Aktie
Insgesamt erhielten wir 143,93 Euro Dividenden von Franklin Resources.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 2,74%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 5,04% pro Jahr.
Mit Stand vom 18.10.2022 stehen wir mit 703,15 Euro oder 13,39% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal sank der Kurs um 3,24 Euro oder 12%. Für uns bedeutet das eine Zunahme des Buchverlusts um 648,00 Euro oder 1.175%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Verlust aus Dividenden und Kursentwicklung bei 10,65% und die Verzinsung bei -18,53%.
Unsere Bewertung der Franklin Resources Aktie
Die Franklin Resources (BEN) Aktie erscheint aktuell nach unserer Berechnung sowohl in Bezug auf den historischen Verlauf der Dividendenrendite als auch in Bezug auf den historischen Verlauf des KGV unterbewertet zu sein.
Die Einstiegsdividendenrendite beträgt aktuell 5,22%. Das Dividendenwachstum lag laut Seeking Alpha im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bei 7,71%. Damit kommt das Unternehmen auf eine Chowder-Number von 13 und liegt somit über unserer Zielgröße von 12, die einen jährlichen Return von etwa 8% verspricht.
Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt laut Seeking Alpha bei rund 28%.
Franklin Resources erreicht momentan einen SchwarzGeld-Score von 47 und damit eine Platzierung im Mittelfeld unseres Aktien-Screeners.
Die Franklin Resources Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.