Kassenzettel: Franklin Resources Dividende Juli 2022
Franklin Resources schüttet viermal jährlich eine Dividende aus und ist somit ein Quartalszahler. Die Auszahlungstermine liegen jeweils im ersten Monat eines Quartals, also im Januar, April, Juli und Oktober.
Im Juli 2022 erhielten wir zum zweiten Mal eine Dividendenzahlung für unsere Anteile.
Die Aktie befindet sich seit dem 18.03.2022 im SchwarzGeld-Depot. Am 14.04.2022 stockten wir letztmalig unseren Bestand auf. Wir besitzen 200 Franklin Resources Aktien aus zwei eingebuchten Put-Option. Unser durchschnittlicher Kaufkurs veränderte sich von ursprünglich 30,00 US-Dollar bzw. 27,12 Euro auf 28,75 US-Dollar bzw. 26,27 Euro.
Insgesamt haben wir 5.253,15 Euro investiert.
Die Franklin Reources Dividende
Franklin Resources zahlt zum dritten Mal eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,29 US-Dollar je Aktie.
Für unsere 200 Aktien haben wir 58,00 US-Dollar bzw. 57,49 Euro Dividende erhalten.
Eine Umrechnung erfolgt durch BANX nur auf dem Papier, da unser Depot in US-Dollar geführt wird. Nach Abzug der Quellensteuer wurde uns am 15.07.2022 eine Netto-Dividende von 49,30 US-Dollar bzw. 48,87 Euro gutgeschrieben. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden von BANX nicht abgerechnet. Aus diesem Grund wird diese im kommenden Jahr mit der Steuererklärung noch abzuführen sein.
Aufgrund der höheren Anzahl dividendenberechtigter Aktien fiel unsere Ausschüttung um 29,00 US-Dollar Euro höher als im Vorquartal aus.
Unser Yield on Cost verändert sich damit zum 15.07.2022 von ursprünglich 4,22% auf 4,42%.
Die Performance der Franklin Resources Aktie
Insgesamt erhielten wir 84,27 Euro Dividenden von Franklin Resources.
Der Return on Invest (ROI), bezogen auf die Dividende, beträgt 1,6%.
Die Verzinsung (CAGR*) unseres eingesetzten Kapitals liegt bei 4,94% pro Jahr.
Mit Stand vom 30.07.2022 stehen wir mit 55,15 Euro oder 1,05% im Minus.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Kurs um 2,06 Euro oder 9%. Für uns bedeutet das eine Abnahme des Buchverlusts um 412,00 Euro oder 88%.
Würden wir unsere Aktien verkaufen und den Buchverlust realisieren, läge unser Gewinn aus Dividenden und Kursentwicklung bei 0,55% und die Verzinsung bei 1,69%.
Die Franklin Resources Aktie auf einen Blick
* Seit dem 30.04.2020 berechnen wir die Verzinsung basierend auf der zeitgewichteten Haltedauer unserer Aktien. Ob dies ein mathematisch korrektes Verfahren ist, wissen wir nicht. Es erscheint uns aber eine valide Näherung an die tatsächliche Verzinsung unseres Kapitals unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kaufzeitpunkte.